嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.75亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.96亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.12亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.54亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.92亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.63亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.38亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.05亿 | 4.97亿元 | -- |