嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,290.23万 | 8.03% |
| (其中) 股票 | 1,290.23万 | 8.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00亿 | 62.27% |
| (其中) 债券 | 1.00亿 | 62.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,001.21万 | 24.90% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 726.98万 | 4.52% |
| 5 | 其他资产 | 43.57万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 981.85万 | 6.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.53万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.32万 | 0.40% |
| 采矿业 | 20.11万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 85.41万 | 0.53% |
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