嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-24 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-20 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-12 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-11 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-07 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-30 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-27 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-14 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |