嘉实稳健添利一年持有混合(013189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-24 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-10 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-08 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-03 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-11 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-08 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-07 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-05-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |