长城恒利债券A(013186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0034元 | 1.0932元 |
| 2026-07-23 | 1.0030元 | 1.0928元 |
| 2026-07-22 | 1.0034元 | 1.0932元 |
| 2026-07-21 | 1.0022元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0021元 | 1.0919元 |
| 2026-07-17 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-16 | 1.0018元 | 1.0916元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-07-13 | 1.0018元 | 1.0916元 |
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-09 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-07 | 1.0018元 | 1.0916元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0008元 | 1.0906元 |
| 2026-07-02 | 1.0014元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0013元 | 1.0911元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0037元 | 1.0935元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0925元 |
| 2026-06-25 | 1.0025元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0016元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0015元 | 1.0913元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0917元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0919元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-06-16 | 1.0013元 | 1.0911元 |
| 2026-06-15 | 1.0005元 | 1.0903元 |
| 2026-06-12 | 1.0005元 | 1.0903元 |
| 2026-06-11 | 1.0004元 | 1.0902元 |
| 2026-06-10 | 1.0004元 | 1.0902元 |
| 2026-06-09 | 1.0012元 | 1.0910元 |
| 2026-06-08 | 1.0017元 | 1.0915元 |
| 2026-06-05 | 1.0021元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0025元 | 1.0923元 |
| 2026-06-03 | 1.0022元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0029元 | 1.0927元 |
| 2026-06-01 | 1.0029元 | 1.0927元 |
| 2026-05-29 | 1.0026元 | 1.0924元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0920元 |
| 2026-05-27 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-05-26 | 1.0013元 | 1.0911元 |
| 2026-05-25 | 1.0006元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0899元 |
| 2026-05-21 | 1.0003元 | 1.0901元 |
| 2026-05-20 | 1.0004元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0005元 | 1.0903元 |
| 2026-05-18 | 0.9994元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 0.9988元 | 1.0886元 |