长城恒利债券A(013186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9927元 | 1.0825元 |
| 2026-02-11 | 0.9924元 | 1.0822元 |
| 2026-02-10 | 0.9923元 | 1.0821元 |
| 2026-02-09 | 0.9924元 | 1.0822元 |
| 2026-02-06 | 0.9921元 | 1.0819元 |
| 2026-02-05 | 0.9917元 | 1.0815元 |
| 2026-02-04 | 0.9913元 | 1.0811元 |
| 2026-02-03 | 0.9912元 | 1.0810元 |
| 2026-02-02 | 0.9910元 | 1.0808元 |
| 2026-01-30 | 0.9909元 | 1.0807元 |
| 2026-01-29 | 0.9907元 | 1.0805元 |
| 2026-01-28 | 0.9907元 | 1.0805元 |
| 2026-01-27 | 0.9905元 | 1.0803元 |
| 2026-01-26 | 0.9908元 | 1.0806元 |
| 2026-01-23 | 0.9907元 | 1.0805元 |
| 2026-01-22 | 0.9902元 | 1.0800元 |
| 2026-01-21 | 0.9905元 | 1.0803元 |
| 2026-01-20 | 0.9904元 | 1.0802元 |
| 2026-01-19 | 0.9902元 | 1.0800元 |
| 2026-01-16 | 0.9901元 | 1.0799元 |
| 2026-01-15 | 0.9899元 | 1.0797元 |
| 2026-01-14 | 0.9898元 | 1.0796元 |
| 2026-01-13 | 0.9897元 | 1.0795元 |
| 2026-01-12 | 0.9897元 | 1.0795元 |
| 2026-01-09 | 0.9894元 | 1.0792元 |
| 2026-01-08 | 0.9893元 | 1.0791元 |
| 2026-01-07 | 0.9889元 | 1.0787元 |
| 2026-01-06 | 0.9891元 | 1.0789元 |
| 2026-01-05 | 0.9900元 | 1.0798元 |
| 2025-12-31 | 0.9902元 | 1.0800元 |
| 2025-12-30 | 0.9900元 | 1.0798元 |
| 2025-12-29 | 0.9903元 | 1.0801元 |
| 2025-12-26 | 0.9912元 | 1.0810元 |
| 2025-12-25 | 0.9911元 | 1.0809元 |
| 2025-12-24 | 0.9911元 | 1.0809元 |
| 2025-12-23 | 0.9911元 | 1.0809元 |
| 2025-12-22 | 0.9905元 | 1.0803元 |
| 2025-12-19 | 0.9911元 | 1.0809元 |
| 2025-12-18 | 0.9903元 | 1.0801元 |
| 2025-12-17 | 0.9902元 | 1.0800元 |
| 2025-12-16 | 0.9887元 | 1.0785元 |
| 2025-12-15 | 0.9885元 | 1.0783元 |
| 2025-12-12 | 0.9896元 | 1.0794元 |
| 2025-12-11 | 0.9908元 | 1.0806元 |
| 2025-12-10 | 0.9900元 | 1.0798元 |
| 2025-12-09 | 0.9894元 | 1.0792元 |
| 2025-12-08 | 0.9885元 | 1.0783元 |
| 2025-12-05 | 0.9886元 | 1.0784元 |
| 2025-12-04 | 0.9873元 | 1.0771元 |
| 2025-12-03 | 0.9900元 | 1.0798元 |