长城恒利债券A (013186.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模12.29亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9924元 (2026-02-11) 基金经理魏建华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5946 / 7215)
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长城恒利债券A(013186) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-07	2025-02-07	0.036 元	14.28亿	5,142.53万元	3.47%	6.48%
2025-01-03	2025-01-03	0.0321 元	14.28亿	4,585.42万元	3.00%	6.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。