长城恒利债券A(013186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0060元 | 1.0958元 |
| 2026-08-28 | 1.0055元 | 1.0953元 |
| 2026-08-27 | 1.0056元 | 1.0954元 |
| 2026-08-26 | 1.0069元 | 1.0967元 |
| 2026-08-25 | 1.0075元 | 1.0973元 |
| 2026-08-24 | 1.0079元 | 1.0977元 |
| 2026-08-21 | 1.0072元 | 1.0970元 |
| 2026-08-20 | 1.0073元 | 1.0971元 |
| 2026-08-19 | 1.0074元 | 1.0972元 |
| 2026-08-18 | 1.0084元 | 1.0982元 |
| 2026-08-17 | 1.0079元 | 1.0977元 |
| 2026-08-14 | 1.0074元 | 1.0972元 |
| 2026-08-13 | 1.0075元 | 1.0973元 |
| 2026-08-12 | 1.0063元 | 1.0961元 |
| 2026-08-11 | 1.0063元 | 1.0961元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0974元 |
| 2026-08-07 | 1.0062元 | 1.0960元 |
| 2026-08-06 | 1.0053元 | 1.0951元 |
| 2026-08-05 | 1.0050元 | 1.0948元 |
| 2026-08-04 | 1.0053元 | 1.0951元 |
| 2026-08-03 | 1.0046元 | 1.0944元 |
| 2026-07-31 | 1.0047元 | 1.0945元 |
| 2026-07-30 | 1.0042元 | 1.0940元 |
| 2026-07-29 | 1.0029元 | 1.0927元 |
| 2026-07-28 | 1.0031元 | 1.0929元 |
| 2026-07-27 | 1.0032元 | 1.0930元 |
| 2026-07-24 | 1.0034元 | 1.0932元 |
| 2026-07-23 | 1.0030元 | 1.0928元 |
| 2026-07-22 | 1.0034元 | 1.0932元 |
| 2026-07-21 | 1.0022元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0021元 | 1.0919元 |
| 2026-07-17 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-16 | 1.0018元 | 1.0916元 |
| 2026-07-15 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-07-13 | 1.0018元 | 1.0916元 |
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-09 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-07 | 1.0018元 | 1.0916元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0008元 | 1.0906元 |
| 2026-07-02 | 1.0014元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0013元 | 1.0911元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0037元 | 1.0935元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0925元 |
| 2026-06-25 | 1.0025元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0016元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0015元 | 1.0913元 |