长城恒利债券A(013186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-09 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-08 | 1.0023元 | 1.0921元 |
| 2026-07-07 | 1.0018元 | 1.0916元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0917元 |
| 2026-07-03 | 1.0008元 | 1.0906元 |
| 2026-07-02 | 1.0014元 | 1.0912元 |
| 2026-07-01 | 1.0013元 | 1.0911元 |
| 2026-06-30 | 1.0026元 | 1.0924元 |
| 2026-06-29 | 1.0037元 | 1.0935元 |
| 2026-06-26 | 1.0027元 | 1.0925元 |
| 2026-06-25 | 1.0025元 | 1.0923元 |
| 2026-06-24 | 1.0016元 | 1.0914元 |
| 2026-06-23 | 1.0015元 | 1.0913元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0917元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0919元 |
| 2026-06-17 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-06-16 | 1.0013元 | 1.0911元 |
| 2026-06-15 | 1.0005元 | 1.0903元 |
| 2026-06-12 | 1.0005元 | 1.0903元 |
| 2026-06-11 | 1.0004元 | 1.0902元 |
| 2026-06-10 | 1.0004元 | 1.0902元 |
| 2026-06-09 | 1.0012元 | 1.0910元 |
| 2026-06-08 | 1.0017元 | 1.0915元 |
| 2026-06-05 | 1.0021元 | 1.0919元 |
| 2026-06-04 | 1.0025元 | 1.0923元 |
| 2026-06-03 | 1.0022元 | 1.0920元 |
| 2026-06-02 | 1.0029元 | 1.0927元 |
| 2026-06-01 | 1.0029元 | 1.0927元 |
| 2026-05-29 | 1.0026元 | 1.0924元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0920元 |
| 2026-05-27 | 1.0020元 | 1.0918元 |
| 2026-05-26 | 1.0013元 | 1.0911元 |
| 2026-05-25 | 1.0006元 | 1.0904元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0899元 |
| 2026-05-21 | 1.0003元 | 1.0901元 |
| 2026-05-20 | 1.0004元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0005元 | 1.0903元 |
| 2026-05-18 | 0.9994元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 0.9988元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 0.9990元 | 1.0888元 |
| 2026-05-13 | 0.9992元 | 1.0890元 |
| 2026-05-12 | 0.9987元 | 1.0885元 |
| 2026-05-11 | 0.9983元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 0.9976元 | 1.0874元 |
| 2026-05-07 | 0.9975元 | 1.0873元 |
| 2026-05-06 | 0.9971元 | 1.0869元 |
| 2026-04-30 | 0.9979元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 0.9982元 | 1.0880元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 1.0874元 |