长城恒利债券A(013186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0003元 | 1.0901元 |
| 2026-05-20 | 1.0004元 | 1.0902元 |
| 2026-05-19 | 1.0005元 | 1.0903元 |
| 2026-05-18 | 0.9994元 | 1.0892元 |
| 2026-05-15 | 0.9988元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 0.9990元 | 1.0888元 |
| 2026-05-13 | 0.9992元 | 1.0890元 |
| 2026-05-12 | 0.9987元 | 1.0885元 |
| 2026-05-11 | 0.9983元 | 1.0881元 |
| 2026-05-08 | 0.9976元 | 1.0874元 |
| 2026-05-07 | 0.9975元 | 1.0873元 |
| 2026-05-06 | 0.9971元 | 1.0869元 |
| 2026-04-30 | 0.9979元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 0.9982元 | 1.0880元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 1.0874元 |
| 2026-04-27 | 0.9971元 | 1.0869元 |
| 2026-04-24 | 0.9976元 | 1.0874元 |
| 2026-04-23 | 0.9976元 | 1.0874元 |
| 2026-04-22 | 0.9982元 | 1.0880元 |
| 2026-04-21 | 0.9977元 | 1.0875元 |
| 2026-04-20 | 0.9974元 | 1.0872元 |
| 2026-04-17 | 0.9973元 | 1.0871元 |
| 2026-04-16 | 0.9965元 | 1.0863元 |
| 2026-04-15 | 0.9963元 | 1.0861元 |
| 2026-04-14 | 0.9959元 | 1.0857元 |
| 2026-04-13 | 0.9955元 | 1.0853元 |
| 2026-04-10 | 0.9953元 | 1.0851元 |
| 2026-04-09 | 0.9951元 | 1.0849元 |
| 2026-04-08 | 0.9954元 | 1.0852元 |
| 2026-04-07 | 0.9956元 | 1.0854元 |
| 2026-04-03 | 0.9954元 | 1.0852元 |
| 2026-04-02 | 0.9950元 | 1.0848元 |
| 2026-04-01 | 0.9948元 | 1.0846元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 1.0849元 |
| 2026-03-30 | 0.9952元 | 1.0850元 |
| 2026-03-27 | 0.9945元 | 1.0843元 |
| 2026-03-26 | 0.9942元 | 1.0840元 |
| 2026-03-25 | 0.9941元 | 1.0839元 |
| 2026-03-24 | 0.9941元 | 1.0839元 |
| 2026-03-23 | 0.9940元 | 1.0838元 |
| 2026-03-20 | 0.9940元 | 1.0838元 |
| 2026-03-19 | 0.9939元 | 1.0837元 |
| 2026-03-18 | 0.9940元 | 1.0838元 |
| 2026-03-17 | 0.9934元 | 1.0832元 |
| 2026-03-16 | 0.9931元 | 1.0829元 |
| 2026-03-13 | 0.9935元 | 1.0833元 |
| 2026-03-12 | 0.9934元 | 1.0832元 |
| 2026-03-11 | 0.9929元 | 1.0827元 |
| 2026-03-10 | 0.9929元 | 1.0827元 |
| 2026-03-09 | 0.9928元 | 1.0826元 |