长城恒利债券A(013186) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 12.29亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 11.99亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.38亿 | 20.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.08亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.26亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.06亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.06亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.89亿 | 14.28亿元 | -- |