长城恒利债券A (013186.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金经理魏建华吉昶基金类型债券型成立日期2021-11-17总资产规模3.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0003元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6002 / 7300)
相关基金:	主从基金: 长城恒利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长城恒利债券A(013186) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.94亿	98.94%
	(其中) 债券	3.94亿	98.94%
2	银行存款及结算备付金	421.21万	1.06%

加载中......