广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8613元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.06% (5136 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金: 广发国证新能源车电池ETF(159755) |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-01 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-29 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-27 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-14 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-05-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-12 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-11 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-06 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-30 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-29 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-28 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-04-27 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-04-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-23 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-21 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-16 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-15 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-04-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-04-10 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-09 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-04-08 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-04-07 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-03 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-04-02 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-01 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-31 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |