广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7412元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.88% (5173 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金: 广发国证新能源车电池ETF(159755) |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-23 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-22 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-21 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-07-20 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-07-17 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-07-16 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-15 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-14 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-13 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-07-10 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-07-09 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-07 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-07-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-07-03 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-02 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-01 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-30 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-06-26 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-06-25 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-23 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-22 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-18 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-06-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-06-16 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-15 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-12 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-11 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-10 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-06-09 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-08 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-05 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-06-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-06-01 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-05-29 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-28 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-27 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-21 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-05-15 | 0.9319元 | 0.9319元 |