广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8514元 (2025-12-29) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.62% (4983 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-26 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2025-12-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2025-12-24 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2025-12-23 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-12-22 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-12-19 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-12-18 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-17 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2025-12-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2025-12-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2025-12-12 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2025-12-11 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-12-10 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2025-12-09 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2025-12-08 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-05 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-12-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-12-03 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-12-02 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2025-12-01 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-11-28 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-11-27 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2025-11-26 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-11-25 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2025-11-24 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-11-21 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-11-20 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-11-19 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-11-18 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2025-11-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-14 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2025-11-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-12 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-11-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2025-11-10 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2025-11-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-11-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-11-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-11-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2025-11-03 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-10-31 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-10-30 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2025-10-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-10-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2025-10-27 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2025-10-24 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2025-10-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-10-22 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-10-21 | 0.8289元 | 0.8289元 |