广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6500元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (5326 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-10-13 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2026-10-12 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-10-09 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-10-08 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-09-30 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-09-29 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-09-28 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-09-24 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2026-09-23 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2026-09-22 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-09-21 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-09-18 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2026-09-17 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-09-16 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-09-15 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-09-14 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-09-11 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-09-10 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-09-09 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2026-09-08 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2026-09-07 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-09-04 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-09-03 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-09-02 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-09-01 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-31 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-08-28 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-08-27 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-08-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-08-24 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-08-21 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-08-20 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-08-19 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-08-17 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-08-14 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-08-13 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-08-12 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-08-11 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-08-10 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-07 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-08-06 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-05 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-08-04 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-03 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-07-31 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-07-30 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-07-29 | 0.7573元 | 0.7573元 |