广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8383元 (2026-04-03) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% (4991 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-04-02 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-01 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-31 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-03-30 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-03-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-03-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-24 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-03-23 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-03-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-03-19 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-03-18 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-03-17 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-03-16 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-12 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-10 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-03-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-03-06 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-03-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-03-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-03-02 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-27 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-02-26 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-02-25 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-02-24 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-13 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-02-12 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-02-11 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-02-10 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-02-09 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-02-06 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-02-05 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-02-04 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-02-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-02-02 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-01-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-01-29 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-01-28 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-01-27 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-01-26 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-01-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-01-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-01-21 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-01-20 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-01-19 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-01-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |