广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗国庆基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7752元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (5324 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 20.83亿 | 90.93% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.57亿 | 6.84% |
| 3 | 其他资产 | 5,111.63万 | 2.23% |
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