广发国证新能源车电池ETF发起联接A (013179.jj ) 新能电池 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8567元 (2025-12-31) 基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (4993 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发国证新能源车电池ETF发起联接C目标基金: 广发国证新能源车电池ETF |
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广发国证新能源车电池ETF发起联接A(013179) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 3.29亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 1.45亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1.49亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 1.54亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 1.31亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.45元 | 1.12亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 2.44亿元 | -- |