创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5233元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率358.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% (8981 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-07-22 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-07-21 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-07-20 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2026-07-17 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-07-16 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-07-15 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-07-14 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-07-13 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2026-07-10 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2026-07-09 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-07-08 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2026-07-07 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-07-06 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-07-03 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-07-02 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-07-01 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-06-30 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-06-29 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-06-26 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-06-25 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-06-24 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-06-23 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-06-22 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2026-06-18 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-06-17 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-16 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2026-06-15 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-06-12 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-06-11 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-06-10 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-06-09 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-06-08 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-06-05 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2026-06-04 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-06-03 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2026-06-02 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-06-01 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-05-29 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-05-28 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-05-27 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-26 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-05-25 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-05-22 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-05-21 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-05-20 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-05-19 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-05-18 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-05-15 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-05-14 | 0.5789元 | 0.5789元 |