创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5305元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率183.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.93% (9182 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-09-17 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-09-16 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2026-09-15 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2026-09-14 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-09-11 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-09-10 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-09-09 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-09-08 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-09-07 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-09-04 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-09-03 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-09-02 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2026-09-01 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2026-08-31 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-08-28 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-08-27 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-08-26 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-08-25 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-08-24 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-08-21 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-08-20 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-08-19 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-08-18 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2026-08-17 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-08-14 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2026-08-13 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-08-12 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-08-11 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2026-08-10 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-08-07 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2026-08-06 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-08-05 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2026-08-04 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-08-03 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2026-07-31 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2026-07-30 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2026-07-29 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2026-07-28 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2026-07-27 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-07-24 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-07-23 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-07-22 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-07-21 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2026-07-20 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2026-07-17 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-07-16 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2026-07-15 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2026-07-14 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-07-13 | 0.5189元 | 0.5189元 |