创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5553元 (2025-12-26) 基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率488.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.90% (8878 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 82.94% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 82.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 423.43万 | 0.99% |
| 3 | 其他资产 | 6,906.20万 | 16.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 71.88% |
| 采矿业 | 957.43万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.60万 | 1.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 285.16万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.17万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.48%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 774.70万 | 1.80% |
| 原材料 | 684.52万 | 1.59% |
| 非日常生活消费品 | 535.09万 | 1.25% |
| 工业 | 342.05万 | 0.80% |
| 信息技术 | 280.03万 | 0.65% |
| 金融 | 169.49万 | 0.39% |
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