创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5221元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率183.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.22% (9173 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.57亿 | 87.19% |
| (其中) 股票 | 2.57亿 | 87.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.30万 | 0.59% |
| 3 | 其他资产 | 3,608.06万 | 12.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 51.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,832.05万 | 6.21% |
| 采矿业 | 1,769.34万 | 6.00% |
| 建筑业 | 1,389.05万 | 4.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.43万 | 1.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.69%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,793.72万 | 6.08% |
| 原材料 | 1,676.54万 | 5.68% |
| 公用事业 | 1,369.10万 | 4.64% |
| 能源 | 380.58万 | 1.29% |
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