创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5709元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率358.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% (9045 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 84.62% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 84.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 651.24万 | 2.00% |
| 3 | 其他资产 | 4,363.03万 | 13.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 52.75% |
| 采矿业 | 2,446.07万 | 7.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,365.92万 | 4.19% |
| 建筑业 | 1,286.96万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509.44万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.84万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.28万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,698.17万 | 5.21% |
| 原材料 | 1,578.13万 | 4.84% |
| 公用事业 | 1,168.91万 | 3.59% |
| 能源 | 253.82万 | 0.78% |
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