创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5624元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率358.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.76% (9007 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 446.88万元 | 1.20% | 74.48万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 219.44万元 | 1.20% | 36.57万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 600.38万元 | 1.20% | 100.06万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 327.40万元 | 1.20% | 54.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |