创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5583元 (2025-12-29) 基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率488.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.76% (8870 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.59元 | 2.53亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 2.06亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.41元 | 2.18亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.40元 | 2.28亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.45元 | 2.90亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 2.98亿 | 6.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.17亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.47元 | 3.43亿 | 7.32亿元 | -- |