创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄超基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5602元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-10) 持仓换手率358.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.86% (9011 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-04-23 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-04-22 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-04-21 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-04-20 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-04-17 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-04-16 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-04-15 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-04-14 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-04-13 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-04-10 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-04-09 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2026-04-08 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-04-07 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2026-04-03 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-04-02 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-04-01 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-03-31 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-03-30 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-03-27 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-03-26 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2026-03-25 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-03-24 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2026-03-23 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2026-03-20 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2026-03-19 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-03-18 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-03-17 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-03-16 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-03-13 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-03-12 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-03-11 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2026-03-10 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-03-09 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-06 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-03-05 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-03-04 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-03-03 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-03-02 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2026-02-27 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-02-26 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-02-25 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-02-24 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-02-13 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-02-12 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-02-11 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-02-10 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-02-09 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-02-06 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-02-05 | 0.5814元 | 0.5814元 |