创金合信碳中和混合A (013160.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5516元 (2025-12-25) 基金经理寸思敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率488.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.04% (8878 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信碳中和混合C |
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创金合信碳中和混合A(013160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2025-12-24 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2025-12-23 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2025-12-22 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2025-12-19 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2025-12-18 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2025-12-17 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2025-12-16 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2025-12-15 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2025-12-12 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2025-12-11 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2025-12-10 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2025-12-09 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2025-12-08 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2025-12-05 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2025-12-04 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2025-12-03 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2025-12-02 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2025-12-01 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2025-11-28 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2025-11-27 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2025-11-26 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2025-11-25 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2025-11-24 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2025-11-21 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2025-11-20 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2025-11-19 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2025-11-18 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2025-11-17 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2025-11-14 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2025-11-13 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2025-11-12 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2025-11-11 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2025-11-10 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2025-11-07 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2025-11-06 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2025-11-05 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2025-11-04 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2025-11-03 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2025-10-31 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-10-30 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2025-10-29 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2025-10-28 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2025-10-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2025-10-24 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2025-10-23 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2025-10-22 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2025-10-21 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-10-20 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2025-10-17 | 0.5312元 | 0.5312元 |