华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0922元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (964 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-15 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-13 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-08 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-07 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-01 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-30 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-26 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-22 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-16 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-15 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-08 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-03 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-05-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-25 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-21 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-20 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-15 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-05-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-05-08 | 1.1135元 | 1.1135元 |