华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1082元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (1007 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.66亿 | 92.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 972.74万 | 5.40% |
| (其中) 债券 | 972.74万 | 5.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 290.00万 | 1.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 78.42万 | 0.44% |
| 5 | 其他资产 | 87.19万 | 0.48% |
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