华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1171元 (2026-02-26) 基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (972 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.10亿 | 91.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,141.41万 | 4.96% |
| (其中) 债券 | 1,141.41万 | 4.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 652.66万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 260.05万 | 1.13% |
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