华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1160元 (2026-01-14) 基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (919 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.58亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.62亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.66亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.15亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.20亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.34亿 | 1.35亿元 | -- |