华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1121元 (2026-01-09) 基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (923 / 1331) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-01 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-11-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-11-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-11-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-03 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-10-31 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-30 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-10-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |