华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李晓易基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1058元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (999 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-15 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-13 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-08 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-01 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-20 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-19 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-06 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-02 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-02-27 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-26 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |