华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A (013158.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1181元 (2026-02-25) 基金经理李晓易管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (978 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y |
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华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A(013158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-02-24 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-09 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-01-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-28 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-27 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-01-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-16 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-15 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-14 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-12 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-08 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-02 | 1.1058元 | 1.1058元 |