兴银稳安60天滚动持有债券E (013156.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1466元 (2026-01-20) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3720 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券A 、兴银稳安60天滚动持有债券C |
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兴银稳安60天滚动持有债券E(013156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-01-19 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-16 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-01-13 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-01-12 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-08 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-07 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-01-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-31 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-12-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-26 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-24 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-12-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-15 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-12-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-02 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-19 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-17 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-11 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |