兴银稳安60天滚动持有债券E (013156.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1463元 (2026-01-16) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3701 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券A 、兴银稳安60天滚动持有债券C |
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兴银稳安60天滚动持有债券E(013156) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 2025 | 0.03% | -0.08% | 0.24% | 0.30% | 0.23% | 0.18% | 0.08% | 0.09% | 0.009% | 0.31% | 0.05% | 0.14% | 1.58% |
| 2024 | 0.48% | 0.42% | 0.13% | 0.36% | 0.35% | 0.27% | 0.34% | -0.13% | -0.21% | 0.05% | 0.40% | 0.57% | 3.07% |
| 2023 | 0.42% | 0.39% | 0.44% | 0.36% | 0.45% | 0.30% | 0.37% | 0.38% | 0.09% | 0.27% | 0.35% | 0.45% | 4.36% |
| 2022 | 0.58% | 0.19% | 0.12% | 0.47% | 0.35% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.08% | 0.23% | -0.51% | -0.010% | 2.23% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.50% | 0.39% | -- |