兴银稳安60天滚动持有债券E (013156.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1596元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3748 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券(012392) 、兴银稳安60天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳安60天滚动持有债券E(013156) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |