兴银稳安60天滚动持有债券E (013156.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1463元 (2026-01-16) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3701 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳安60天滚动持有债券A 、兴银稳安60天滚动持有债券C |
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兴银稳安60天滚动持有债券E(013156) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 6.85亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7.58亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7.86亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 9.00亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 12.39亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 14.27亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.28亿 | 14.73亿元 | -- |