汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1329元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (976 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |