汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1270元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (950 / 1491) |
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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013155) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |