汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (915 / 1531) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-01 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-30 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-29 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-25 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-06-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-11 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-10 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-06-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-02 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-29 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-28 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-05-22 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-12 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |