汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (1019 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-14 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-04-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-10 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-31 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-25 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-24 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-20 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-18 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-12 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-03-04 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-03-03 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-02 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-27 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-02-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-02-11 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-04 | 1.1098元 | 1.1098元 |