汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (1019 / 1447) |
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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013155) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 6,056.21万 | 5,592.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,063.76万 | 7,520.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,117.06万 | 8,517.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.34亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 1.46亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.28亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.43亿 | 1.53亿元 | -- |