汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (013155.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1442元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (971 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(013155) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,004.10万 | 81.15% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,218.44万 | 14.12% |
| 3 | 其他资产 | 408.99万 | 4.74% |
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