富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5609 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-02 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-01 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-30 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-29 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-06-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-25 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-24 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-18 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-16 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-15 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-06-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-11 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-09 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-05 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-06-04 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-03 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-26 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-21 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-20 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-15 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-11 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-06 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |