富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2200元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5397 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,656.42万 | 20.99% |
| (其中) 股票 | 2,656.42万 | 20.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,284.10万 | 49.66% |
| (其中) 债券 | 6,284.10万 | 49.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,593.56万 | 28.40% |
| 4 | 其他资产 | 120.29万 | 0.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,051.13万 | 8.31% |
| 采矿业 | 489.29万 | 3.87% |
| 综合 | 166.41万 | 1.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149.49万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.27万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.05万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 463.44万 | 3.66% |
| 日常消费品 | 166.81万 | 1.32% |
| 工业 | 80.52万 | 0.64% |
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