富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0923元 (2026-03-13) 基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率144.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6345 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,125.65万 | 39.11% |
| (其中) 股票 | 7,125.65万 | 39.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,507.82万 | 41.21% |
| (其中) 债券 | 7,507.82万 | 41.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,299.69万 | 7.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,052.30万 | 5.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,234.63万 | 6.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,488.10万 | 19.14% |
| 采矿业 | 1,245.10万 | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.23万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.49万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193.13万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 180.43万 | 0.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.28万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.13万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.79%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 554.53万 | 3.04% |
| 通信服务 | 308.39万 | 1.69% |
| 原材料 | 160.88万 | 0.88% |
| 日常消费品 | 111.43万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 101.56万 | 0.56% |
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