富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1188元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-13) 持仓换手率173.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5766 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,273.07万 | 38.24% |
| (其中) 股票 | 5,273.07万 | 38.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,205.56万 | 37.75% |
| (其中) 债券 | 5,205.56万 | 37.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 8.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.06万 | 7.91% |
| 5 | 其他资产 | 1,018.20万 | 7.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,120.78万 | 29.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368.62万 | 2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.31万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 340.94万 | 2.47% |
| 通信服务 | 153.05万 | 1.11% |
| 日常消费品 | 118.86万 | 0.86% |
| 工业 | 65.49万 | 0.48% |
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