富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0923元 (2026-03-13) 基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率144.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6345 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-02-13 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-02-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-11 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-02-06 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-04 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-02-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-29 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-28 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-01-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-09 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-05 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-31 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |