富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1188元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-13) 持仓换手率173.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5766 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-10 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-07 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-09-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-01 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-28 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-27 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-21 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-08-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-14 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-12 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-06 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-04 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-30 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-28 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-24 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-23 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-20 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-07-16 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-14 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-13 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-08 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |