富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1188元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-13) 持仓换手率173.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5766 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 5,893.18万 | 4,830.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,703.71万 | 5,342.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 9,705.51万 | 9,208.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.16亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.52亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1.87亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.09亿 | 2.09亿元 | -- |