富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1188元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-13) 持仓换手率173.81% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5751 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 54.04万元 | 0.80% | 6.75万元 | 0.10% |
| 2025-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 137.62万元 | 0.80% | 17.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 406.02万元 | 0.80% | 50.75万元 | 0.10% |