富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0923元 (2026-03-13) 基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-26) 持仓换手率144.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6345 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国安诚回报12个月持有期混合C |
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 137.62万元 | 0.80% | 17.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 406.02万元 | 0.80% | 50.75万元 | 0.10% |
| 2024-08-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 221.17万元 | 0.80% | 27.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |