华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8140元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2324 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合(001959) |
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.8140元 | 3.0870元 |
| 2026-07-22 | 2.8040元 | 3.0770元 |
| 2026-07-21 | 2.8490元 | 3.1220元 |
| 2026-07-20 | 2.7710元 | 3.0440元 |
| 2026-07-17 | 2.8140元 | 3.0870元 |
| 2026-07-16 | 2.9490元 | 3.2220元 |
| 2026-07-15 | 2.9760元 | 3.2490元 |
| 2026-07-14 | 3.0090元 | 3.2820元 |
| 2026-07-13 | 2.9530元 | 3.2260元 |
| 2026-07-10 | 3.0300元 | 3.3030元 |
| 2026-07-09 | 3.0230元 | 3.2960元 |
| 2026-07-08 | 2.9690元 | 3.2420元 |
| 2026-07-07 | 3.0110元 | 3.2840元 |
| 2026-07-06 | 3.0610元 | 3.3340元 |
| 2026-07-03 | 3.0420元 | 3.3150元 |
| 2026-07-02 | 3.0070元 | 3.2800元 |
| 2026-07-01 | 3.0380元 | 3.3110元 |
| 2026-06-30 | 3.0020元 | 3.2750元 |
| 2026-06-29 | 2.9720元 | 3.2450元 |
| 2026-06-26 | 2.9880元 | 3.2610元 |
| 2026-06-25 | 3.0680元 | 3.3410元 |
| 2026-06-24 | 3.1020元 | 3.3750元 |
| 2026-06-23 | 3.1170元 | 3.3900元 |
| 2026-06-22 | 3.1770元 | 3.4500元 |
| 2026-06-18 | 3.1700元 | 3.4430元 |
| 2026-06-17 | 3.1730元 | 3.4460元 |
| 2026-06-16 | 3.1650元 | 3.4380元 |
| 2026-06-15 | 3.1560元 | 3.4290元 |
| 2026-06-12 | 3.0730元 | 3.3460元 |
| 2026-06-11 | 3.1020元 | 3.3750元 |
| 2026-06-10 | 3.1370元 | 3.4100元 |
| 2026-06-09 | 3.2430元 | 3.5160元 |
| 2026-06-08 | 3.1580元 | 3.4310元 |
| 2026-06-05 | 3.2400元 | 3.5130元 |
| 2026-06-04 | 3.2170元 | 3.4900元 |
| 2026-06-03 | 3.1810元 | 3.4540元 |
| 2026-06-02 | 3.1570元 | 3.4300元 |
| 2026-06-01 | 3.1740元 | 3.4470元 |
| 2026-05-29 | 3.2210元 | 3.4940元 |
| 2026-05-28 | 3.2850元 | 3.5580元 |
| 2026-05-27 | 3.2680元 | 3.5410元 |
| 2026-05-26 | 3.2970元 | 3.5700元 |
| 2026-05-25 | 3.3150元 | 3.5880元 |
| 2026-05-22 | 3.2630元 | 3.5360元 |
| 2026-05-21 | 3.1810元 | 3.4540元 |
| 2026-05-20 | 3.2140元 | 3.4870元 |
| 2026-05-19 | 3.1880元 | 3.4610元 |
| 2026-05-18 | 3.1840元 | 3.4570元 |
| 2026-05-15 | 3.1880元 | 3.4610元 |
| 2026-05-14 | 3.1950元 | 3.4680元 |