华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8050元 (2026-02-13) 基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2377 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合A |
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.59元 | 2.53亿 | 9,768.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.45元 | 2.59亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.99元 | 1.91亿 | 9,601.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 1.40亿 | 7,355.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 3.38亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 1.57亿 | 9,740.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.56亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.87亿 | 3.25亿元 | -- |