华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8140元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% (2324 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合(001959) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.273 元 | 3.90亿 | 1.06亿元 | 14.00% | 14.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |