华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8050元 (2026-02-13) 基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2377 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合A |
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.44亿 | 87.14% |
| (其中) 股票 | 8.44亿 | 87.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,480.91万 | 9.79% |
| 3 | 其他资产 | 2,970.02万 | 3.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.49亿 | 77.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,014.66万 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,112.95万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 1,591.82万 | 1.64% |
| 房地产业 | 1,466.14万 | 1.51% |
| 金融业 | 592.80万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 532.48万 | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 157.68万 | 0.16% |
| 采矿业 | 41.46万 | 0.04% |
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