华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9750元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2129 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合A |
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.9750元 | 3.2480元 |
| 2026-04-20 | 2.9820元 | 3.2550元 |
| 2026-04-17 | 2.9190元 | 3.1920元 |
| 2026-04-16 | 2.8640元 | 3.1370元 |
| 2026-04-15 | 2.8450元 | 3.1180元 |
| 2026-04-14 | 2.8570元 | 3.1300元 |
| 2026-04-13 | 2.8170元 | 3.0900元 |
| 2026-04-10 | 2.7880元 | 3.0610元 |
| 2026-04-09 | 2.7700元 | 3.0430元 |
| 2026-04-08 | 2.7420元 | 3.0150元 |
| 2026-04-07 | 2.6460元 | 2.9190元 |
| 2026-04-03 | 2.6340元 | 2.9070元 |
| 2026-04-02 | 2.6410元 | 2.9140元 |
| 2026-04-01 | 2.6690元 | 2.9420元 |
| 2026-03-31 | 2.6190元 | 2.8920元 |
| 2026-03-30 | 2.6680元 | 2.9410元 |
| 2026-03-27 | 2.6590元 | 2.9320元 |
| 2026-03-26 | 2.6350元 | 2.9080元 |
| 2026-03-25 | 2.6690元 | 2.9420元 |
| 2026-03-24 | 2.6300元 | 2.9030元 |
| 2026-03-23 | 2.5730元 | 2.8460元 |
| 2026-03-20 | 2.6870元 | 2.9600元 |
| 2026-03-19 | 2.7250元 | 2.9980元 |
| 2026-03-18 | 2.7760元 | 3.0490元 |
| 2026-03-17 | 2.7310元 | 3.0040元 |
| 2026-03-16 | 2.8030元 | 3.0760元 |
| 2026-03-13 | 2.8040元 | 3.0770元 |
| 2026-03-12 | 2.8300元 | 3.1030元 |
| 2026-03-11 | 2.8530元 | 3.1260元 |
| 2026-03-10 | 2.8590元 | 3.1320元 |
| 2026-03-09 | 2.7910元 | 3.0640元 |
| 2026-03-06 | 2.8330元 | 3.1060元 |
| 2026-03-05 | 2.8420元 | 3.1150元 |
| 2026-03-04 | 2.8180元 | 3.0910元 |
| 2026-03-03 | 2.8250元 | 3.0980元 |
| 2026-03-02 | 2.9400元 | 3.2130元 |
| 2026-02-27 | 2.9380元 | 3.2110元 |
| 2026-02-26 | 2.9190元 | 3.1920元 |
| 2026-02-25 | 2.8910元 | 3.1640元 |
| 2026-02-24 | 2.8540元 | 3.1270元 |
| 2026-02-13 | 2.8050元 | 3.0780元 |
| 2026-02-12 | 2.8310元 | 3.1040元 |
| 2026-02-11 | 2.7880元 | 3.0610元 |
| 2026-02-10 | 2.7960元 | 3.0690元 |
| 2026-02-09 | 2.7960元 | 3.0690元 |
| 2026-02-06 | 2.7230元 | 2.9960元 |
| 2026-02-05 | 2.7060元 | 2.9790元 |
| 2026-02-04 | 2.7360元 | 3.0090元 |
| 2026-02-03 | 2.7230元 | 2.9960元 |
| 2026-02-02 | 2.6580元 | 2.9310元 |