华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8050元 (2026-02-13) 基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2377 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合A |
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8050元 | 3.0780元 |
| 2026-02-12 | 2.8310元 | 3.1040元 |
| 2026-02-11 | 2.7880元 | 3.0610元 |
| 2026-02-10 | 2.7960元 | 3.0690元 |
| 2026-02-09 | 2.7960元 | 3.0690元 |
| 2026-02-06 | 2.7230元 | 2.9960元 |
| 2026-02-05 | 2.7060元 | 2.9790元 |
| 2026-02-04 | 2.7360元 | 3.0090元 |
| 2026-02-03 | 2.7230元 | 2.9960元 |
| 2026-02-02 | 2.6580元 | 2.9310元 |
| 2026-01-30 | 2.7010元 | 2.9740元 |
| 2026-01-29 | 2.6780元 | 2.9510元 |
| 2026-01-28 | 2.7260元 | 2.9990元 |
| 2026-01-27 | 2.7460元 | 3.0190元 |
| 2026-01-26 | 2.7130元 | 2.9860元 |
| 2026-01-23 | 2.7430元 | 3.0160元 |
| 2026-01-22 | 2.7310元 | 3.0040元 |
| 2026-01-21 | 2.7110元 | 2.9840元 |
| 2026-01-20 | 2.6890元 | 2.9620元 |
| 2026-01-19 | 2.7240元 | 2.9970元 |
| 2026-01-16 | 2.6940元 | 2.9670元 |
| 2026-01-15 | 2.6580元 | 2.9310元 |
| 2026-01-14 | 2.6450元 | 2.9180元 |
| 2026-01-13 | 2.6400元 | 2.9130元 |
| 2026-01-12 | 2.6960元 | 2.9690元 |
| 2026-01-09 | 2.6710元 | 2.9440元 |
| 2026-01-08 | 2.6460元 | 2.9190元 |
| 2026-01-07 | 2.6370元 | 2.9100元 |
| 2026-01-06 | 2.6240元 | 2.8970元 |
| 2026-01-05 | 2.6060元 | 2.8790元 |
| 2025-12-31 | 2.5870元 | 2.8600元 |
| 2025-12-30 | 2.6040元 | 2.8770元 |
| 2025-12-29 | 2.5940元 | 2.8670元 |
| 2025-12-26 | 2.5920元 | 2.8650元 |
| 2025-12-25 | 2.6150元 | 2.8880元 |
| 2025-12-24 | 2.6050元 | 2.8780元 |
| 2025-12-23 | 2.5480元 | 2.8210元 |
| 2025-12-22 | 2.5570元 | 2.8300元 |
| 2025-12-19 | 2.4980元 | 2.7710元 |
| 2025-12-18 | 2.4830元 | 2.7560元 |
| 2025-12-17 | 2.4890元 | 2.7620元 |
| 2025-12-16 | 2.4370元 | 2.7100元 |
| 2025-12-15 | 2.4810元 | 2.7540元 |
| 2025-12-12 | 2.4930元 | 2.7660元 |
| 2025-12-11 | 2.4620元 | 2.7350元 |
| 2025-12-10 | 2.4980元 | 2.7710元 |
| 2025-12-09 | 2.4910元 | 2.7640元 |
| 2025-12-08 | 2.4940元 | 2.7670元 |
| 2025-12-05 | 2.4420元 | 2.7150元 |
| 2025-12-04 | 2.4100元 | 2.6830元 |