华商乐享互联灵活配置混合C (013142.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理余懿基金类型混合型成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2400元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (1801 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商乐享互联灵活配置混合(001959) |
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华商乐享互联灵活配置混合C(013142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2400元 | 3.5130元 |
| 2026-06-04 | 3.2170元 | 3.4900元 |
| 2026-06-03 | 3.1810元 | 3.4540元 |
| 2026-06-02 | 3.1570元 | 3.4300元 |
| 2026-06-01 | 3.1740元 | 3.4470元 |
| 2026-05-29 | 3.2210元 | 3.4940元 |
| 2026-05-28 | 3.2850元 | 3.5580元 |
| 2026-05-27 | 3.2680元 | 3.5410元 |
| 2026-05-26 | 3.2970元 | 3.5700元 |
| 2026-05-25 | 3.3150元 | 3.5880元 |
| 2026-05-22 | 3.2630元 | 3.5360元 |
| 2026-05-21 | 3.1810元 | 3.4540元 |
| 2026-05-20 | 3.2140元 | 3.4870元 |
| 2026-05-19 | 3.1880元 | 3.4610元 |
| 2026-05-18 | 3.1840元 | 3.4570元 |
| 2026-05-15 | 3.1880元 | 3.4610元 |
| 2026-05-14 | 3.1950元 | 3.4680元 |
| 2026-05-13 | 3.2280元 | 3.5010元 |
| 2026-05-12 | 3.1620元 | 3.4350元 |
| 2026-05-11 | 3.1530元 | 3.4260元 |
| 2026-05-08 | 3.1250元 | 3.3980元 |
| 2026-05-07 | 3.1240元 | 3.3970元 |
| 2026-05-06 | 3.0280元 | 3.3010元 |
| 2026-04-30 | 2.9820元 | 3.2550元 |
| 2026-04-29 | 3.0110元 | 3.2840元 |
| 2026-04-28 | 2.9590元 | 3.2320元 |
| 2026-04-27 | 2.9910元 | 3.2640元 |
| 2026-04-24 | 2.9310元 | 3.2040元 |
| 2026-04-23 | 2.9630元 | 3.2360元 |
| 2026-04-22 | 3.0250元 | 3.2980元 |
| 2026-04-21 | 2.9750元 | 3.2480元 |
| 2026-04-20 | 2.9820元 | 3.2550元 |
| 2026-04-17 | 2.9190元 | 3.1920元 |
| 2026-04-16 | 2.8640元 | 3.1370元 |
| 2026-04-15 | 2.8450元 | 3.1180元 |
| 2026-04-14 | 2.8570元 | 3.1300元 |
| 2026-04-13 | 2.8170元 | 3.0900元 |
| 2026-04-10 | 2.7880元 | 3.0610元 |
| 2026-04-09 | 2.7700元 | 3.0430元 |
| 2026-04-08 | 2.7420元 | 3.0150元 |
| 2026-04-07 | 2.6460元 | 2.9190元 |
| 2026-04-03 | 2.6340元 | 2.9070元 |
| 2026-04-02 | 2.6410元 | 2.9140元 |
| 2026-04-01 | 2.6690元 | 2.9420元 |
| 2026-03-31 | 2.6190元 | 2.8920元 |
| 2026-03-30 | 2.6680元 | 2.9410元 |
| 2026-03-27 | 2.6590元 | 2.9320元 |
| 2026-03-26 | 2.6350元 | 2.9080元 |
| 2026-03-25 | 2.6690元 | 2.9420元 |
| 2026-03-24 | 2.6300元 | 2.9030元 |