南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0340元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4605 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接(005788) 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-13 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-05-12 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-11 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-05-08 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-07 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-05-06 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-04-30 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-04-29 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-28 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-04-27 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-04-24 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-04-23 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-04-22 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-04-21 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-20 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-04-17 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-04-16 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-04-15 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-04-14 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-04-13 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-10 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-04-09 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-04-08 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-07 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-04-03 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-01 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-31 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-03-30 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-27 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-26 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-25 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-03-24 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-03-23 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-20 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-03-19 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-03-18 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-03-17 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-16 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-13 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-03-12 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-03-11 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-03-10 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-03-09 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-03-06 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-03-05 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-04 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-03 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-03-02 | 1.9651元 | 1.9651元 |