南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8937元 (2025-12-29) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (4382 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2025-12-26 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2025-12-25 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2025-12-24 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2025-12-23 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2025-12-22 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2025-12-19 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-12-18 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-12-17 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-12-16 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2025-12-15 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2025-12-12 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2025-12-11 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2025-12-10 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2025-12-09 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2025-12-08 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2025-12-05 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-12-04 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2025-12-03 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2025-12-02 | 1.8463元 | 1.8463元 |
| 2025-12-01 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2025-11-28 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2025-11-27 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2025-11-26 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2025-11-25 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2025-11-24 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2025-11-21 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2025-11-20 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2025-11-19 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2025-11-18 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2025-11-17 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2025-11-14 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-11-13 | 1.9056元 | 1.9056元 |
| 2025-11-12 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-11-11 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-11-10 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2025-11-07 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2025-11-06 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2025-11-05 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2025-11-04 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2025-11-03 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2025-10-31 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2025-10-30 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2025-10-29 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2025-10-28 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2025-10-27 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-10-24 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2025-10-23 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2025-10-22 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-10-21 | 1.8661元 | 1.8661元 |