南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9221元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (4226 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接(005788) 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-07-23 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-07-22 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-07-21 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-07-20 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-07-17 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-07-16 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-07-15 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-07-14 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-07-13 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-07-10 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-07-09 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-07-08 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-07-07 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-07-06 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-03 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-07-02 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-07-01 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-06-30 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-06-29 | 2.0547元 | 2.0547元 |
| 2026-06-26 | 2.0328元 | 2.0328元 |
| 2026-06-25 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-06-24 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-06-23 | 2.0466元 | 2.0466元 |
| 2026-06-22 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2026-06-18 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2026-06-17 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-06-16 | 2.0263元 | 2.0263元 |
| 2026-06-15 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-06-12 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-06-11 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-06-10 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-09 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-06-08 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-06-05 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-06-04 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-03 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-06-02 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-06-01 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-29 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-28 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-05-27 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-26 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-25 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-22 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-05-21 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-20 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-05-19 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-05-18 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-15 | 2.0093元 | 2.0093元 |