南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8299元 (2026-04-07) 基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4371 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-04-03 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-01 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-31 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-03-30 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-27 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-26 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-25 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-03-24 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-03-23 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-20 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-03-19 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-03-18 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-03-17 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-16 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-13 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-03-12 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-03-11 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2026-03-10 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-03-09 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-03-06 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-03-05 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-04 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-03-03 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-03-02 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-02-27 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-02-26 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-02-25 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-02-24 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-02-13 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-02-12 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-02-11 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-02-10 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-02-09 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-02-06 | 1.9143元 | 1.9143元 |
| 2026-02-05 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-02-04 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-02-03 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-02-02 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-30 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-01-29 | 1.9611元 | 1.9611元 |
| 2026-01-28 | 1.9507元 | 1.9507元 |
| 2026-01-27 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-01-26 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-01-23 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-01-22 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-01-21 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-20 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-01-19 | 1.9448元 | 1.9448元 |