南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9854元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (4396 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接(005788) 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-06-04 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-06-03 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-06-02 | 2.0219元 | 2.0219元 |
| 2026-06-01 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-05-29 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-05-28 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2026-05-27 | 2.0281元 | 2.0281元 |
| 2026-05-26 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2026-05-25 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-22 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-05-21 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-05-20 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-05-19 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-05-18 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-05-15 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-05-14 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-13 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-05-12 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-11 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-05-08 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-07 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2026-05-06 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-04-30 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-04-29 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-28 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-04-27 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-04-24 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2026-04-23 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-04-22 | 1.9769元 | 1.9769元 |
| 2026-04-21 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-20 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-04-17 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-04-16 | 1.9491元 | 1.9491元 |
| 2026-04-15 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-04-14 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-04-13 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-10 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-04-09 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-04-08 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-07 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-04-03 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-04-01 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-03-31 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-03-30 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-03-27 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-26 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-03-25 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-03-24 | 1.8402元 | 1.8402元 |