南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E (013134.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理罗文杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0195元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4637 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接(005788) 、南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C目标基金: 南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E(013134) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.83元 | 18.77万 | 10.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 26.54万 | 14.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 23.98万 | 12.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.59元 | 27.82万 | 17.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 34.07万 | 21.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 33.34万 | 21.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.59元 | 46.69万 | 29.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 18.48万 | 13.50万元 | -- |