创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2712元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (3353 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起(013132) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-07-22 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-07-21 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-17 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-16 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-15 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-07-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-10 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-07-08 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-02 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-01 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-30 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-26 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-18 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-16 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-15 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-12 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-06-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-06-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-08 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-01 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-26 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-21 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-19 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-14 | 1.3483元 | 1.3483元 |