创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3620元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3373 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起A |
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-21 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-14 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-10 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-08 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-03 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-02 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-01 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-31 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-27 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-25 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-03-24 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-03-23 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-20 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-03-19 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-18 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-03-17 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-03-16 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-03-13 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-12 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-03-11 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-03-10 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-06 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-03-05 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-03-04 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-03 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-02 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-27 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-02-26 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-02-25 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-02-24 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-02-12 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-02-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-02-10 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-02-09 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-02-06 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-05 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-04 | 1.4900元 | 1.4900元 |