创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5510元 (2026-01-12) 基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2609 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起A |
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-01-09 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-01-08 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-01-07 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-01-06 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-05 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-31 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-30 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-29 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-26 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-12-25 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2025-12-24 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-23 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2025-12-19 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-12-18 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-12-17 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2025-12-16 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2025-12-15 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2025-12-12 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-12-10 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-12-09 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-08 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-05 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-12-04 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-03 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-12-02 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-01 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-11-28 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-11-27 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2025-11-26 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-11-25 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-11-24 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-11-21 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-11-20 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-11-19 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-11-18 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2025-11-17 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-11-14 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-11-13 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-11-12 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-11 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2025-11-10 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-11-07 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2025-11-06 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-11-05 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2025-11-04 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-11-03 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-10-31 | 1.5142元 | 1.5142元 |