创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2735元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (3705 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起(013132) |
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-08 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-04 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-02 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-01 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-05-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-28 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-05-27 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-26 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-25 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-22 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-05-21 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-05-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-05-19 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-18 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-05-15 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-14 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-13 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-05-12 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-11 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-05-08 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-07 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-06 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-30 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-29 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-28 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-04-27 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-04-24 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-23 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-22 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-21 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-20 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-04-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-14 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-13 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-10 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-09 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-04-08 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-04-07 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-04-03 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-02 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-04-01 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-31 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-03-30 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-03-27 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |