创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5286元 (2026-01-16) 基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2648 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.52亿 | 87.33% |
| (其中) 股票 | 13.52亿 | 87.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,323.75万 | 2.79% |
| (其中) 债券 | 4,323.75万 | 2.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,455.50万 | 2.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,137.56万 | 5.90% |
| 5 | 其他资产 | 1,699.90万 | 1.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.19亿 | 46.42% |
| 住宿和餐饮业 | 5,262.85万 | 3.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,572.49万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,502.10万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 675.43万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 453.77万 | 0.29% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.97亿 | 12.70% |
| 信息技术 | 1.68亿 | 10.85% |
| 通讯业务 | 8,283.83万 | 5.35% |
| 日常消费品 | 4,746.97万 | 3.07% |
| 金融 | 1,250.86万 | 0.81% |
| 房地产 | 129.45万 | 0.08% |
加载中......