创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2227元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3901 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起(013132) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.34元 | 3.06亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 7.07亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 10.58亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6.73亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2.61亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,814.31万 | 3,177.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4,034.47万 | 3,478.29万元 | -- |