创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5286元 (2026-01-16) 基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.06% (2648 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起A |
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 10.58亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 6.73亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2.61亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 3,814.31万 | 3,177.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4,034.47万 | 3,478.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 953.64万 | 1,023.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,022.43万 | 1,106.52万元 | -- |