创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理陆迪基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3244元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% (3026 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起(013132) |
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |