创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5216元 (2026-01-09) 基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2590 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文娱媒体股票发起A |
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 279.64万元 | 1.20% | 46.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 45.68万元 | 1.20% | 7.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.94万元 | 1.20% | 2.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |