华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.5440元 (2025-12-25) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5208 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合A |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,357.31万元 | 1.20% | 226.22万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,823.53万元 | 1.20% | 470.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,474.72万元 | 1.20% | 245.79万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,116.68万元 | 1.20% | 852.78万元 | 0.20% |