华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.5380元 (2025-12-26) 基金经理刘畅畅桑翔宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5200 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康灵活配置混合A |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.54元 | 3.96亿 | 8,720.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.28元 | 2.39亿 | 7,293.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.22元 | 2.15亿 | 6,677.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.96元 | 1.84亿 | 6,207.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.95元 | 2.10亿 | 7,127.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.65元 | 1.97亿 | 7,421.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 7,976.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.91元 | 2.49亿 | 8,577.04万元 | -- |