华安文体健康灵活配置混合C (013116.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理刘畅畅桑翔宇基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4030元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (4088 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安文体健康混合(001532) |
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华安文体健康灵活配置混合C(013116) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.63元 | 3.18亿 | 6,880.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.47元 | 3.20亿 | 7,158.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.54元 | 3.96亿 | 8,720.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.28元 | 2.39亿 | 7,293.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.22元 | 2.15亿 | 6,677.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.96元 | 1.84亿 | 6,207.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.95元 | 2.10亿 | 7,127.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.65元 | 1.97亿 | 7,421.26万元 | -- |